Las caracteristicas de un trader exitoso

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  El Forex trading no es una actividad a la que todos pueden dedicarse ya que es un mercado muy riesgoso en el que se podrìa perder mucho dinero. Algunas personas no pueden operar en este campo, simplemente porque se sentirian bajo demasiada presiòn. A continuaciòn nombraremos algunas caracterìsticas que marcan la diferencia entre un trader existoso y uno que no lo es.

  • Conocer los propios limites financiarios. No es necesario contraer una deuda para financiar la propia cuenta Forex, como en el mismo modo, no hay que perder dinero que podrìa servir. Se deberìa usar dinero que no sea indispensable para nuestra organizaciòn cotidiana.

  • Disciplina. Los operadores de èxito crean un sistema comercial que funciona y que respetan siempre, sin tentar operaciones “de ùltimo momento”.

  • Capacidad de aceptar el riesgo. No obstante algunas personas quieran negarlo, el trading en el Forex implica riesgos. Para ejercer en el Forex es necesario aceptar el riesgo.

  • Capacidad para aceptar eventuales fracasos. Tambièn los mejores trader del mundo pueden perder dinero. Es un hecho que entra en la naturaleza del Forex. Los trader exitosos pueden aceptar esas pèrdidas, y seguir con su trabajo.

  • Confianza. Los trader de un cierto nivel tienen confianza en lo que saben hacer y la propia capacidad de crear operaciones ganadoras.

  • Capacidad de aceptar los errores. Seguramente equivocarse es humano y habrà momentos en los que se cometeràn errores. Los trader exitosos no se entretienen inutilmente en operaciones erròneas sòlo porque nieguen de haberse equivocado.

  • Paciencia. Los operadores de èxito respetan sus propios sistemas y esperan el mejor momento para hacer trading. No es de hecho necesario tener posiciones abiertas por todo el tiempo. Pueden pasar tambièn uno o dos dìas sin poner en pràctica ninguna operaciòn.

  • Saber cuàndo salir. La clave para la negociaciòn es solamente saber cuando entrar en el mercado, pero tambièn cuando salir. Muchos operadores son demasiado àvidos y se quedan màs tiempo del debido sobre una operaciòn, hasta ver desaparecer todas sus ganancias.

Scalping

El scalping

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  El “Scalping” es el conjunto de operaciones efectuadas durante un mismo dìa de contrataciones cuya duraciòn es muy limitada y va desde los pocos segundos hasta algunos minutos; generalmente no màs de cinco o diez minutos.
  Ya que son operaciones que se abren y cierran en poco tiempo la ganancia que se puede obtener es relativamente baja, pero si consideramos que justamente por la breve duraciòn de dichas operaciones se pueden llevar a cabo hasta màs de 40 en un solo dìa, al final de la jornada el resultado puede ser importante.
  El scalping no es una tècnica fàcil de practicar, requiere mucha concentraciòn y estudio crìtico de la situaciòn para determinar el momento exacto de entrada y salida, ya que un mìnimo error podrìa llevarnos a una pèrdida, y no a una ganancia; teniendo en cuenta que el tiempo para “jugar” es muy limitado.
  Por este motivo, una regla general siempre ùtil es la de usar el scalping solo sobre un tìtulo a la vez, ya que seguir dos hace que la concentraciòn disminuisca y por ende se puede ir directamente a una pèrdida de dinero.
  Existe otra tècnica que puede ser vista como similar a èsta, y es la llamada intraday trading. Tambièn en ella las operaciones se llevan a cabo todas en un dìa, pero la diferencia es que con la intraday hay que elegir el momento en el cual entrar y salir, mientras quien hace scalping busca una ganancia inmediata.

  
  

PUNTOS PIVOTE

Los puntos pívot son muy utilizados actualmente en el trading de Forex. Son calculados con los movimientos del mercado del día anterior, y se entrará al mercado cuando éste toque una línea de soporte o resistencia de los puntos de pívot, siempre y cuando nuestro indicador OB/OS nos confirme esta entrada. Estas líneas de soporte y resistencia se colocan al mismo comienzo de la sesión. Una vez colocados, el trader los utilizará como referencia y esperará a que el mercado toque los puntos de entrada.

Al contrario de lo que muchos creen, invertir en Forex utilizando puntos de pívot es el método más popular utilizado para los mercados de moneda. Mucha antes de la llegada de los ordenadores, éste era el método utilizado por los traders para detectar los puntos ocultos de soporte y resistencia.

Los puntos pívot aún son utilizados por traders con experiencia y por analistas técnicos. La gran ventaja es que ahora con ordenadores es mucho más fácil calcular los pívot points de antemano. Muchos programas dedicados a las gráficas pueden calcularlos automáticamente, lo cual le ha dado aún más popularidad a ese sistema.

Recuerde que el mercado sólo puede subir, bajar o mantenerse plano. Es como una banda elástica que ha sido tensionada, más tarde o más temprano volverá a un punto de equilibrio en el cual el mercado está en balance, para luego ir en la dirección contraria y, nuevamente, rebotar hacia el punto de balance. En ese momento, alguna noticia importante llevará al mercado a una nueva dirección y así día tras día. Los puntos de pívot nos ayudarán a determinar qué tanto se tensará la banda elástica antes de rebotar.

Aunque se pueden utilizar muchos rangos de tiempo para calcular los puntos de pívot, en este artículo nos concentraremos en el rango de un día, o sea 24 horas. Los pívot points se calculan utilizando la información del día anterior, apertura, momento más alto, momento más bajo y el valor al cerrar. Existen infinidad de calculadoras de puntos pívot en internet, no es necesario que usted los calcule manualmente.

A diferencia de muchos otros indicadores, los puntos pívot son una herramienta objetiva, ya que son calculados matemáticamente, sólo puede haber una respuesta posible para un rango de tiempo determinado. Con este sistema, podremos preveer los puntos altos y bajos del mercado por adelantado. Obviamente, en un mercado con tendencia definida, los puntos pívot funcionarán aún mejor.

Puntos de entrada y salida

Los puntos pívot pueden indicarnos niveles exactos de entrada y salida, lo cual nos permite invertir con un plan bien definido y, si queremos, automatizado. Siempre intentaremos contar con otros indicadores que nos asistan. Por ejemplo, si el mercado se detiene al nivel de uno de nuestros puntos pívot, y otro indicador nos marca que hay que realizar una sobrecompra o sobreventa, será el momento de entrar en mercado. O si por ejemplo un nivel de Fibonacci coincide con un punto pívot, será un fuerte indicador de que nuestra apreciación del comportamiento inmediato del mercado ha sido correcta.

Lo bueno de los puntos pívot es que, combinándolos con nuestros indicadores favoritos, nos permitirán desarrollar una técnica que nadie más utiliza.

Normalmente, mientras los brokers compran y venden durante el dá, los precios se mantendrán entre el primer soporte (S1) y la primera resistencia (R1), Una vez uno de estos niveles es penetrado, otros traders se verán atraídos por el mercado, y si un segundo nivel fuera penetrado, los inversores a más largo plazo también se verán interesados.

Conocer el nivel que los grandes brokers esperan como soporte y resistencia puede ser una importante ventaja, especialmente cuando no hay ninguna influencia externa en el mercado. Mientras no haya noticias entre el cierre del día anterior y la apertura del día actual, que alteren el comportamiento del mercado, la tendencia de los traders y brokers será la moverse entre el punto de pívot (P) y la primera línea de soporte (S1) y resistencia (R1). S alguno de estos niveles es penetrado, es de esperar que el mercado intente penetrar los siguientes soportes o resistencias (S2) y S3) o (R2) y (R3).

ERRORES PSICOLOGICOS EN FOREX

hoy le traemos un listado del los principales errores y faltas en las que incurren por esta misma causa.

1- Orgullo. Muchos operadores pecan de soberbios, y luego de ganar tres o cuatro transacciones seguidas creen que ya lo saben todo, cuando en realidad siempre hay más por aprender, mucho de lo cual se logra con largas horas de práctica. Un exceso de auto-confianza puede generar graves errores, sin mencionar las grandes decepciones que sobrevienen a cualquier tipo de pérdida. La capacidad de aceptar los propios errores y aprender de la experiencia permitirá capitalizarlos y construir una carrera sólida como trader profesional.

2- Falta de Confianza. Es el defecto opuesto al anterior (orgullo y soberbia), aunque con iguales consecuencias negativas. La falta de auto-confianza genera miedo, lo que paraliza al operador limitando su capacidad para razonar, y analizar los movimientos de los precios con claridad. El diseño y seguimiento una estrategia comprobada, así como un período razonable de práctica, pueden ayudar a construir la confianza y controlar el miedo.

3- Seguimiento Ciego de Señales e Indicadores. Se trata de una de las debilidades psicológicas más comunes. Ante la primera señal (ej.: una noticia o alerta de último momento), ciertos operadores corren para ser los primeros en entrar al mercado, sin realmente analizar las razones de ciertos movimientos, o el impacto de los datos económicos informados, o simplemente esperar la confirmación de los mismos (que por lo general sufren ciertas modificaciones algo más tarde). Y luego, una vez determinada la “falsa alarma”, ya se encuentran en la posición perdedora.

4- Avaricia. El deseo de ganar cada vez más, es una de las mayores debilidades de los operadores de forex, y frente una tendencia alcista muchas veces no logran retirarse a tiempo con sus ganancias antes de que comience la caída. La clave está en tomar las ganancias adecuadas oportunamente, y no intentar aprovechar una tendencia de punta a punta. Por eso, resulta muy conveniente colocar un stop loss razonable antes de tranzar y respetarlo pase lo que pase.

5- Sobreoperar. Este es otro de los errores principales cometidos por los operadores de forex, arriesgando más de lo que su margen puede absorber. Focalícese sobre la “calidad” de cada operación y no sobre la “cantidad”. La experiencia indica que no se debe utilizar más del 10% del margen en el forex trading.

6- Pereza. En ocasiones por falta de tiempo, en otras por negligencia, algunos operadores postergan la definición de un plan de trading efectivo, incluyendo los criterios para entrar y salir del mercado, y un plan de administración del dinero. Esto conduce a la toma de decisiones por impulso o intuición, lo que constituye un grave error, sobre todo porque en los momentos pico, el operador se encuentra influenciado por sus propias emociones y temores. Invertir el tiempo y la dedicación necesaria para el diseño y comprobación de estrategias rentables, y su posterior aplicación sistemática, le evitarán muchos dolores de cabeza más tarde.

7- Impaciencia. La impaciencia por lo general conduce a entrar y salir de las posiciones en el momento equivocado. Saber reconocer esta emoción en uno mismo e identificar los momentos en que suele surgir, ayudará a controlarla. La disciplina para seguir fielmente el plan diseñado también ayudará a prevenir acciones impulsivas causadas por la ansiedad.

8- Miedo e Indecisión. Luego de varias operaciones fracasadas, con sus consiguientes pérdidas, los operadores ven desaparecer la confianza en sí mismos y se vuelven temerosos e indecisos, lo que los lleva a cerrar posiciones con mínimas ganancias para evitar cualquier pérdida. En realidad, la regla debería ser: Salir pronto de las posiciones perdedoras (no aguardar más de la cuenta a que se revierta la situación), y esperar pacientemente cuando se está ganando.

9- Obsesión. Pasar horas y horas frente al ordenador analizando todos los gráficos e indicadores no asegurará el éxito en las operaciones. Si bien es cierto que cierta cantidad de información y análisis resultan esenciales, ningún análisis técnico o fundamental por sí sólo podrá pronosticar la tendencia del mercado con precisión, ya existen muchos otros factores que también impactan sobre las fluctuaciones diarias. Por otro lado, si bien los comportamientos impulsivos no son recomendables, sí lo es cierta cuota de intuición y sentido común a la hora de tranzar. El exceso de análisis sólo conducirá a una mala administración del tiempo, recurso escaso y altamente valorado en la actualidad.

10- Expectativas. Plantearse objetivos razonables y realistas durante la carrera en forex es fundamental para evitar posteriores decepciones cuando los resultados no se logran. Recordemos que el forex trading es un negocio de alta volatilidad, por lo que las pérdidas se convierten en parte natural del proceso. Resulta esencial entonces comprender que lo más importante son las ganancias generadas en el largo plazo y no en cada transacción. Cuando las expectativas se cumplen, se genera mayor entusiasmo y deseo de seguir aprendiendo.

¿Qué hacer con los errores?

Lo primero es aceptar los errores como oportunidades para aprender, y acercarse a ellos desde una óptica positiva, evitando así la frustración.

Una vez adoptada esta postura, estará en condiciones de dedicarse a identificar cuál fue el error e investigar su naturaleza, para evitar volver a caer en el mismo. Haga una lista de las consecuencias actuales y potenciales del error en cuestión, y determine cuál fue el aprendizaje que le dejó esta experiencia.

Por último, tome las acciones necesarias para asegurarse de que ha aprendido la lección y de que no volverá a caer en este error. Para ello, con seguridad deberá modificar su comportamiento.

El aprender de sus errores hace que los mismos cambien su connotación de negativa a positiva, jugando a su favor mediante el enriquecimiento de su experiencia y aprendizaje a lo largo de su carrera como trader profesional.

VELAS JAPONESAS

Las velas japonesas son una de las formas más completas de visualizar el mercado ya que en ellas podemos observar los siguientes datos:

1. El precio máximo

2. El precio mínimo

3. El precio de apertura

4. El precio de cierre

5. Dirección del mercado

Esto lo podemos ver más claro en la siguiente grafica

Para leer la velas japonesas debemos identificar dos aspectos, el cuerpo de la vela que es el un rectángulo limitado por el precio de apertura y el precio de cierre; además de las sombra superior e inferior que corresponden a los precios máximos y mínimos.

La filosofía de las velas japonesas también incluyen una lectura de la psicología del mercado por esto en este blog trataremos diferentes configuraciones de las velas japonesas para vislumbrar las acciones del mercado.

Vamos a ver uno de los patrones de cambio de tendencia más conocido y estudiado. Este es el que incluye los martillos, un tipo de velas japonesas, y sus variantes.

Martillo y Hombre colgando

Más comunmente conocidos por su nombre en inglés, hammer y hanging man, estas velas japonesas tienen exactamente el mismo aspecto cambiando el color del cuerpo pero su significado es opuesto.

Ambas velas tienen un cuerpo pequeño, sombra inferior larga y sombra superior corta o ausente. El cuerpo del martillo es blanco y el cuerpo del hombre colgando es negro.

• Cambio de tendencia alcista: Tras una tendencia bajista, que podemos determinar mediante diversas herramientas de análisis técnico como medias móviles, lineas de tendencia, etc, aparece un martillo:

El martillo es una señal de que el final de la tendencia bajista puede estar cerca y el precio comenzará a subir. Como norma general para reconocer este patrón hay que fijarse en tres parámetros básicos:

• La sombra inferior del martillo es larga y es mayor a dos o tres veces la longitud del cuerpo.
• Sombra superior ausente o muy pequeña.
• Cuerpo de la vela en la parte superior del rango de la vela.
• Como confirmación podríamos tomar un vela alcista con precio de cierre mayor al precio de apertura de la vela anterior al martillo.

Esta interpretación viene de la existencia la una sombra larga inferior mientras que el cuerpo es alcista con sombra superior corta, indicando que durante el período de formación los compradores entraron en juego ganando el terreno a los vendedores.

• Cambio de tendencia bajista: Tras una tendencia alcista aparece una vela tipo hombre colgando.

El hombre colgando puede indicar que el máximo de la tendencia alcista precedente puede estar próximo y que el precio puede comenzar a bajar. Se reconoce por:

• La sombra inferior larga es 2 o 3 veces el cuerpo.
• Sombra superior ausente o muy corta.
• El cuerpo se sitúa en la parte superior de la vela.

Martillo Invertido y Estrella Fugaz

El martillo invertido y la estrella fugaz, al igual que el hombre colgando y el martillo, tienen el mismo aspecto cambiando únicamente el color del cuerpo. Ambos velas se caracterizan por un cuerpo pequeño, largas sombras superiores y cortas o ausentes sombras inferiores. El cuerpo del martillo invertido es blanco (vacío) y el cuerpo de la estrella fugaz negro (relleno).

• Patrón de cambio de tendencia con martillo invertido: Si el precio ha estado cayendo y aparece un martillo invertido puede sugerir la posibilidad de un cambio y que el precio tenga pronto una subida. Si observamos la vela de martillo invertido, su larga sombra superior sugiere que los compradores han entrado en juego y han tomaron un poco de terreno a los vendedores, por su parte los vendedores reaccionaron pronto ganando gran parte del terreno ganado por los compradores, aun así el cierre de la vela estuvo por encima del precio de apertura. Por tanto, la tendencia bajista no fue suficiente para continuar y cierra por debajo del precio de apertura, esto puede ser una señal de que no quedan suficientes vendedores para continuar con la tendencia bajista precedente.

• Patrón de cambio de tendencia con estrella fugaz: El patrón de cambio de tendencia con una vela japonesa Estrella Fugaz aparece si el precio ha estado subiendo y aparece una vela de este tipo. Estéticamente es igual al patrón de martillo invertido pero al revés. La fisionomía de esta vela revela que los compradores intentaron llevar el precio más arriba pero que los vendedores entraron en el terreno con fuerza llevando el precio hacia abajo cerrando finalmente el periodo por debajo del precio de apertura. Lo que puede llevar a pensar que los compradores están exhaustos y es hora de un movimiento a la baja.

Qué es el FOREX?

FOREX, el Mercado Electrónico de Monedas Contado, es la negociación de monedas a precios reales. Esto significa que Ud. compra (“long” irse largo) o vende (“short” irse corto) una moneda a su precio actual.

El mercado FOREX es el mercado financiero más grande del mundo. Diariamente, trillones de dólares son negociados en diferentes monedas en todo el mundo. Siendo el FOREX la base para las transacciones internacionales de capitales, su liquidez y volumen son mucho mayores que cualquier otro mercado financiero. Se estima que el volumen promedio operado por la más grande Bolsa de Valores del mundo que es la Bolsa de New York, en un mes completo, es igual al volumen que se negocia diariamente en el mercado Forex. Además se estima que este volumen se incrementará en un 25% anualmente.

En los hechos, los movimientos dentro del mercado pueden ser tan importantes que los gobiernos fijan políticas tendientes a controlar la fluctuación de sus monedas en el mercado mundial. Haciéndolo, ellos esperan asegurarse de que sus monedas no se aprecien o deprecien demasiado contra otras monedas, afectando no solo el balance de importaciones y exportaciones, sino la economía global de sus países.

A diferencia de otros mercados financieros, el mercado Forex no tiene, actualmente, un recinto de negociaciones. Se opera directamente a través de Bancos, Dealers y Market Makers. Hasta hace muy poco, el Mercado Electrónico de Monedas Contado era exclusivamente operado por grandes Bancos e Instituciones Financieras. Para un trader individual era muy difícil entrar a este Mercado a causa de la magnitud de los capitales requeridos para operar en él. Hoy, gracias a dealers "online", un trader deseoso de invertir puede acceder rápidamente a este enorme mercado. Con el sistema de leverage o apalancamiento, un trader puede operar una suma de US$ 100.000. con solo US$ 1.000 de capital propio.